Ao escolher um software para as finanças, analisar processos, regras de compliance e integrações com ERPs é essencial.
No mundo empresarial contemporâneo, a eficácia na gestão financeira é fundamental para o sucesso organizacional e, dentro desse contexto, as ferramentas de automação emergem como soluções vitais para as empresas enfrentarem os desafios complexos do ambiente econômico atual.
Especificamente para a tesouraria, o ideal é contar com um sistema tecnológico automatizado e estratégico, que contemple os processos e políticas para permitir a administração eficaz dos riscos financeiros com sucesso.
Fazendo integração com o ERP e também com outras fontes de informação, esses softwares ainda podem possibilitar às equipes monitorar e analisar todas as movimentações monetárias da companhia, realizando as devidas conciliações e contabilizações — mas desde que seja feita a escolha da solução adequada.
Pensando nisso, neste artigo vamos tratar de como tomar uma decisão assertiva ao contratar um sistema para gestão de tesouraria!
4 passos para escolher um sistema para gestão de tesouraria
Um sistema de gerenciamento de tesouraria bem escolhido pode otimizar suas operações e aumentar o desempenho da sua organização. Porém, com tantas opções disponíveis, é crucial selecionar uma que atenda às necessidades específicas da empresa.
Para guiar essa decisão, existem quatro indicadores que ajudam a manter seu processo de seleção focado e no caminho certo. Veja:
1. Revise suas operações de tesouraria
Preparar as bases para um novo sistema cria a oportunidade perfeita para realmente examinar como é realizada a gestão de tesouraria atualmente.
Quais procedimentos e processos são utilizados? Eles estão trabalhando para o negócio tão bem quanto poderiam estar? Sua estratégia de gestão ainda é relevante ou suas tarefas diárias foram alteradas desde que foram planejadas/documentadas?
Uma análise desses fatores dá a você a chance de otimizar suas operações antes de instalar um novo sistema, garantindo que o aproveite ao máximo.
2. Crie uma definição de requisitos
Certifique-se de considerar os requisitos mais amplos da sua tesouraria. Converse com toda a equipe que vai usar o novo sistema para mapear seus pontos de dor atuais e o que precisam para trabalhar melhor e com mais eficiência.
É importante garantir que todas as partes interessadas sejam incluídas no processo. Assim, você garante que a decisão não potencializará resistências à mudança.
3. Dialogue com a TI
Além da equipe, do levantamento de requisitos processuais, é interessante conversar com o gestor de tecnologia. É a TI quem vai fazer apontamentos técnicos para a melhor escolha do sistema para gestão de tesouraria.
Garanta que tanto as questões técnicas quanto de negócios estejam à mesa antes de começar a avaliar as opções disponíveis no mercado. Assim, a busca será mais direcionada e guiada por critérios bem definidos. É o famoso “saber o que se está buscando”.
4. Avalie além dos preços
Descobrir que um sistema não se adequa à realidade do negócio somente depois que ele já está sendo utilizado, além de frustrante também pode gerar custos extras (de customizações, parametrizações não planejadas, etc).
Da mesma forma, descobrir que o fornecedor de software não cumpre com os requisitos que promete em seu discurso comercial pode ser muito problemático. É muito importante pensar em custo/benefício, não meramente sair em busca do sistema mais barato.
É necessário, por exemplo, entender como são as atualizações, como são feitos os atendimentos e suporte, além de conhecer clientes que já utilizam um determinado sistema para perguntar a eles como é a relação com o fornecedor é uma dica essencial.
Adotando uma solução financeira eficiente: conheça os sistemas Gesplan para gestão de tesouraria
Uma gestão de tesouraria eficaz exige tecnologias para registro e análise de dados, como as soluções Gesplan.
Os softwares Gesplan foram desenvolvidos especificamente para equipes monitorarem seu fluxo de caixa, bem como gerenciar os contratos de aplicações, empréstimos, fianças, derivativos e mútuos através de modelos inteligentes, com cotações automáticas do mercado financeiro.
Totalmente conectados ao ERP e disponível em nuvem, são sistemas que ainda se integram a diversas fontes de informações e permitem o acompanhamento das movimentações e da liquidez, permitindo o gerenciamento de riscos e destacando as disponibilidades financeiras.
As análises e registros também são feitos em tempo real e em conjunto com o monitoramento das contas correntes da organização, oferecendo visões e cenários alternativos para um acompanhamento integral e transparente. Isso tudo sem correr o risco de erros comuns decorrentes de inserções manuais e com diversas vantagens operacionais, como:
- Gestão de fluxo de caixa através de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhados ou consolidados;
- Cálculos automatizados e padronizados;
- Dashboard de fluxo de caixa para visão gerencial;
- Integridade das informações financeiras e contábeis;
- Otimização de tempo e recursos;
- Sincronização de cotações e taxas junto às principais instituições e agentes reguladores do mercado financeiro;
- Análises e comparativos com simulação de cenários;
- Adequação às normas vigentes e auditorias (IFRS, SOX, etc).
Se você busca melhorar os processos financeiros da sua empresa com sistemas para gestão de tesouraria completos e eficientes, fale com nossos especialistas e solicite uma demonstração gratuita das soluções Gesplan.
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