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GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA

WFN Cash

Acompanhe o fluxo de caixa e liquidez, gerenciando os riscos e as disponibilidades financeiras

Mulher apontando para gráficos
logo WFN Cash
WFN CASH

Gestão de Fluxo de Caixa


O WFN Cash é a solução para a gestão e orçamento de fluxo de caixa, que integra distintas fontes de informações, totalmente conectado ao ERP. Monitorando e analisando as movimentações financeiras da sua empresa, considera as movimentações previstas, realizadas e orçadas com visões de curto, médio e longo prazo. 

A solução em nuvem oferece, em tempo real, diversas visões e cenários alternativos para uma análise integral da tesouraria da sua empresa.

Através do WFN Cash é possível também monitorar as contas correntes, realizar as conciliações bancárias e automatizar a contabilização de tarifas e despesas e transferências entre contas correntes.

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Fluxo de Caixa em múltiplas visões

Contabilização e controles automatizados

Leitura de extratos, conciliação e controles bancários

Adequação às normas vigentes e auditorias

Benefícios muito além do seu ERP

 

» Relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhado ou consolidados;
» Cálculos automatizados e padronizados;
» Análises e comparativos com simulação de cenários;
» Fluxo de caixa em periodicidade diária, semanal, quinzenal e mensal;
» Gestão inteligente de recursos disponíveis;
» Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automatizada entre contas correntes;
» Geração de lançamentos futuros com base em orçamentos de caixa;
» Cálculos de variação cambial entre contas correntes de múltiplas moedas.

Profissionais com gráficos ao fundo
Tela Dashboard

Dashboard

Explore relatórios e gráficos flexíveis, com filtros dinâmicos, em diferentes perspectivas de análise:

» Disponibilidade diária de caixa e bancos;
» Saldos bancários e de caixa;
» Posição de conciliações bancárias caixa x extratos;
» Visualização contábil;
» Fluxo de pagamento e recebimento;
» Transferências e intercompany;
» Apresentação de tarifas bancárias;
» Inadimplência, dentre outros.

Integração e Análise

 

» Integrações em tempo real dos lançamentos realizados no ERP;
» Integração de informações contábeis e financeiras com o ERP;
» Integrações em tempo real com módulos de compras, vendas, orçamento, entre outros;
» Todas as integrações através de webservices ou arquivos;
» Leitura de extratos e conciliação automatizadas;
» Geração automática de títulos no contas a pagar e receber (ERP).

Análise
Veja os cases de sucesso  
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marisa

A utilização dos vários relatórios nos ajudou a substituir os que anteriormente eram feitos de forma manual, e que podiam ter erros por conta da interferência humana. Eram montados para atender auditoria, hoje eles podem ser montados de acordo com a necessidade de cada área solicitante e têm a validade de serem extraídos do sistema, que é o mesmo que efetua a contabilização, ou seja, reflete o que de fato foi registrado nos livros da companhia. Os ganhos de fato são diversos em todos os sentidos, a ferramenta é excelente.”

Rodolfo dos Santos Ramos | Coordenador de Operações Financeiras
Lojas Marisa

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O WFN Cash veio trazer muitas melhorias em nosso dia a dia. Em pouco tempo já constatamos que a ferramenta possui um potencial a ser descoberto pelo usuário, como a criação de novos relatórios. Verificamos ainda a automação de vários processos, como integração, conciliação, importação e leitura de extratos bancários. Agora temos agilidade nas informações, e com isso ganhamos na gestão do tempo.”

Mayrelin Marques | Analista Financeiro
Marquise Gestão Corporativa

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Tivemos ganhos substanciais nos processos internos e melhorias identificadas pela equipe Gesplan. O comprometimento, parceria e disponibilidade durante todo o projeto demonstram a dedicação da Gesplan e sua equipe.”

Márcio Souza Jr | PMO/Gerente de Projetos
BR Malls

Tesouraria 4.0