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GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA

WFN Cash

Siga el flujo de Caja y liquidez, gestionando los riesgos y disponibilidades financieras

Mulher apontando para gráficos
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WFN CASH

Gestión de Flujo de Caja


WFN Cash es la solución para la gestión y presupuestación del flujo de Caja que integra diferentes fuentes de información, totalmente conectadas al ERP. Supervisando y analizando los movimientos financieros de su empresa, considera los movimientos previstos, realizados y presupuestados con visión a corto, mediano y largo plazo

La solución de la nube ofrece, en tiempo real, varias perspectivas y escenarios alternativos para un análisis completo de la tesorería de su empresa.

Através do WFN Cash é possível também monitorar as contas correntes, realizar as conciliações bancárias e automatizar a contabilização de tarifas e despesas e transferências entre contas correntes.

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Flujo de caja en múltiples perspectivas

Contabilización y controles automatizados

Lectura de estados de cuenta, conciliaciones y controles bancarios

Adecuación a los reglamentos y auditorías vigentes

Beneficios que van más allá de su ERP

» Informes y tableros financieros dinámicos, detallados o consolidados;
» Cálculos automatizados y estandarizados;
» Análisis y comparaciones con la simulación de escenarios;
» Flujo de caja diario, semanal, quincenal y mensual;
» Gestión inteligente de los recursos disponibles;
» Gestión de fondos mutuos y cash pooling, con transferencia automática entre cuentas corrientes;
» Generación de lanzamientos futuros basados en presupuestos de caja;
» Cálculos de la variación de los tipos de cambio entre las cuentas corrientes de múltiples monedas.

Profissionais com gráficos ao fundo
Tela Dashboard

Informes

Investigue informes y gráficos flexibles, con filtros dinámicos, desde diferentes perspectivas de análisis:

» Disponibilidad diaria de caja y bancos;
» Saldos bancarios;
» Posición de las conciliaciones bancarias de empresa x extractos;
» Visualización contable;
» Flujo de pagos y recibos;
» Transferencias e intercompany;
» Presentación de tasas bancarias;
» Morosidad, entre otros.

Integración y análisis

 

» Integración en tiempo real de las partidas realizadas en el ERP;
» Integración de la información contable y financiera para el ERP;
» Integraciones en tiempo real con módulos de compras, ventas, presupuestos, entre otros;
» Todas las integraciones a través de servicios web o archivos;
» Lectura de extractos y conciliaciones automatizadas;
» Generación automática de valores en cuentas a pagar y cobrar(ERP).

Análise
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marisa

"El uso de los diversos informes nos ayudó a sustituir los que anteriormente se hacían manualmente y que podían tener errores debido a la intervención de los humanos. Se creaban para cumplir con la auditoría, hoy se pueden crear según las necesidades de cada área solicitante y tienen la validez de ser extraídos del sistema, que es el mismo que lleva la contabilidad, es decir, refleja lo que realmente se registró en los libros de la empresa. Las mejoras son realmente variadas en todos los sentidos, la herramienta es excelente."

Rodolfo dos Santos Ramos | Coordinador Operaciones Financieras
Lojas Marisa

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"WFN Cash ha aportado muchas mejoras a nuestra vida cotidiana. En poco tiempo constatamos que la herramienta tiene un potencial para ser descubierta por el usuario, como la creación de nuevos informes. Verificamos incluso la automatización de varios procesos, como integración, conciliación, importación y lectura de estados de cuenta bancarias. Ahora tenemos agilidad en la información, y con eso ganamos en la gestión del tiempo".

Mayrelin Marques | Analista Financiero
Marquise Gestão Corporativa

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"Hemos obtenido ganancias sustanciales en los procesos internos y mejoras identificadas por el equipo de Gesplan. El compromiso, colaboración y disponibilidad a lo largo del proyecto demuestran la dedicación de Gesplan y su equipo".

Márcio Souza Jr | PMO/Gerente de Proyectos
BR Malls

Tesouraria 4.0