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SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA

WFN Cash

Con nuestro software para la gestión de Tesorería podrá seguir el Flujo de Caja y la liquidez de su negocio en tiempo real, mientras ahorra el valioso tiempo de sus empleados

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WFN CASH

Gestión del Flujo de Caja


WFN Cash es nuestro sistema de gestión financiera para la administración del Flujo de Caja, una solución flexible y colaborativa para la gestión de Tesorería.

Totalmente integrado con el ERP, WFN Cash reúne toda la información necesaria para comparar los movimientos previstos, realizados y proyectados, con visiones a corto, mediano y largo plazo.

Además, permite a los empleados ahorrar el tiempo que invierten en tareas manuales - y que ahora pueden dedicarse a resolver otros problemas -, ya que WFN Cash realiza consiliaciones bancarias automáticas.

Por último, la solución de nube asegura la calidad, la seguridad y el rendimiento de la herramienta, así como la facilidad de acceso a los usuarios. 

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Flujo de caja a corto, mediano y largo plazo

Contabilización y controles automatizados

Integración con el ERP

Adecuación a los reglamentos y auditorías vigentes

Beneficios que van más allá de su ERP

» Análisis inmediato, consolidado y detallado, del flujo de efectivo y su disponibilidad;
» Cálculos automatizados y estandarizados;
» Análisis y comparaciones con la simulación de escenarios;
» Control financiero diario, semanal, quincenal y mensual, además del flujo de caja proyectado;
» Reduce el tiempo dedicado a tareas manuales;
» Gestión de fondos mutuos y cash pooling, con transferencia automática entre cuentas corrientes;
» Generación de lanzamientos futuros basados en presupuestos de caja;
» Cumplimiento de normas y reglamentos vigentes como SOX, NIIF, etc;
» Cálculos de la variación de los tipos de cambio entre las cuentas corrientes de múltiples monedas.

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Informes

Amplíe el poder de análisis de su equipo con tableros interactivos, informes y gráficos flexibles, elaborados con filtros hechos a la medida de su negocio:

» Disponibilidad diaria de caja y bancos;
» Saldos bancarios;
» Posición de las conciliaciones bancarias de empresa x extractos;
» Visualización contable;
» Flujo de pagos y recibos;
» Transferencias e intercompany;
» Presentación de tasas bancarias;
» Morosidad, entre otros.

Integración y análisis

 

» Integración en tiempo real de las partidas realizadas en el ERP;
» Integraciones en tiempo real con módulos de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otros;
» Todas las integraciones realizadas en nube o en archivos locales;
» Lectura de extractos y conciliaciones automatizadas;
» Generación automática de valores en cuentas a pagar y cobrar(ERP).

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marisa

"El uso de los diversos informes nos ayudó a sustituir los que anteriormente se hacían manualmente y que podían tener errores debido a la intervención de los humanos. Se creaban para cumplir con la auditoría, hoy se pueden crear según las necesidades de cada área solicitante y tienen la validez de ser extraídos del sistema, que es el mismo que lleva la contabilidad, es decir, refleja lo que realmente se registró en los libros de la empresa. Las mejoras son realmente variadas en todos los sentidos, la herramienta es excelente."

Rodolfo dos Santos Ramos | Coordinador Operaciones Financieras
Lojas Marisa

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"WFN Cash ha aportado muchas mejoras a nuestra vida cotidiana. En poco tiempo constatamos que la herramienta tiene un potencial para ser descubierta por el usuario, como la creación de nuevos informes. Verificamos incluso la automatización de varios procesos, como integración, conciliación, importación y lectura de estados de cuenta bancarias. Ahora tenemos agilidad en la información, y con eso ganamos en la gestión del tiempo".

Mayrelin Marques | Analista Financiero
Marquise Gestão Corporativa

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"Hemos obtenido ganancias sustanciales en los procesos internos y mejoras identificadas por el equipo de Gesplan. El compromiso, colaboración y disponibilidad a lo largo del proyecto demuestran la dedicación de Gesplan y su equipo".

Márcio Souza Jr | PMO/Gerente de Proyectos
BR Malls

Tesouraria 4.0