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Solución Gesplan

GESTIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Realice un seguimiento de sus entradas, salidas y liquidez, gestionando los riesgos y la disponibilidad financiera con facilidad.

Mulher apontando para gráficos

Aumente la eficiencia de su gestión con datos centralizados y cálculos automáticos

Cómo la solución facilita tu rutina

El software Gesplan es una tecnología ideal para la gestión, presupuestación y control del flujo de caja, que integra diferentes fuentes de información para permitir un seguimiento eficaz de las cuentas corrientes, realizar conciliaciones bancarias y automatizar la contabilidad de comisiones y transferencias entre bancos.

Monitoreando y analizando los movimientos financieros de su empresa, considera transacciones planificadas, realizadas y presupuestadas con visiones de corto, mediano y largo plazo, ofreciendo en tiempo real diferentes visiones y escenarios alternativos para un análisis integral de tesorería.

Al utilizar el sistema de flujo de caja de Gesplan, los equipos también disponen de un módulo totalmente integrado en el sistema ERP de la empresa y, como resultado, tienen un mayor control sobre las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar y los cobros, mejorando la gestión del efectivo y los recursos de la empresa.

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Flujo de caja en múltiples vistas

Contabilidad y controles automatizados

Lectura de extractos, conciliaciones y controles bancarios.

Cumplimiento de normas y auditorías vigentes

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Automatización, mejora e integración de procesos

Descubre las ventajas de adoptar la solución Gesplan para gestionar tu flujo de caja:

» Gestión del flujo de caja a través de informes y paneles financieros dinámicos, detallados o consolidados;
» Cálculos automatizados y estandarizados;
» Panel de control de flujo de caja para la visión de gestión;
» Análisis y comparaciones con simulación de escenarios;
» Control del flujo de caja de forma diaria, semanal, quincenal y mensual;
» Gestión inteligente de los recursos disponibles;
» Gestión de Préstamos y Cash Pooling, con transferencias automatizadas entre cuentas corrientes;
» Generación de liberaciones futuras basadas en presupuestos de caja;
» Cálculos de variación del tipo de cambio entre cuentas corrientes en múltiples monedas.

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Tela Dashboard

Informes y paneles dinámicos con integración automática de información financiera

Cuente con un panel de flujo de caja actualizado en tiempo real y explore informes y gráficos flexibles, con filtros dinámicos, desde diferentes perspectivas de análisis:

» Disponibilidad diaria de efectivo y bancos;
» Saldos bancarios y de caja;
» Posición de conciliaciones bancarias de efectivo versus efectivo extractos;
» Visualización contable;
» Flujo de pagos y recibos;
» Transferencias e intercompañías;
» Presentación de comisiones bancarias;
» Incumplimiento, entre otros.

Analizar y controlar su flujo de caja nunca ha sido tan efectivo como lo es ahora

Aprovecha una solución que se integra con los principales ERP del mercado, de forma nativa con SAP, Oracle y Protheus. La plataforma Gesplan se conecta de forma inteligente a estos software, permitiendo una fácil visualización de las transacciones financieras.

» Integraciones en tiempo real de lanzamientos realizados en el ERP;
» Integración de información contable y financiera con ERP;
» Integraciones en tiempo real con módulos de compras, ventas, presupuestos, entre otros;
» Todas las integraciones a través de servicios web o archivos;
» Lectura de declaraciones, según estándares nacionales e internacionales, y conciliación automatizada.

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Prancheta 91
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marisa

“La utilización de varios informes nos ha ayudado a reemplazar aquellos que anteriormente se hacían manualmente, lo cual podía tener errores debido a la interferencia humana. Estos informes estaban diseñados para fines de auditoría; ahora, pueden adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada departamento y tener la validez de ser extraídos del sistema, el mismo sistema que lleva a cabo la contabilidad. Por lo tanto, refleja con precisión lo que ha sido registrado en los libros de la empresa. Los beneficios reales son numerosos en todos los aspectos; la solución es excelente.”

Rodolfo dos Santos Ramos | Coordinador de Operaciones Financieras
Lojas Marisa

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“En un corto período de tiempo, ya hemos identificado el potencial de la solución para ser descubierto por el usuario, como la creación de nuevos informes. También hemos observado la automatización de varios procesos, incluyendo la integración, conciliación, importación y lectura de extractos bancarios. Ahora hemos ganado rapidez en la recuperación de información, mejorando consecuentemente nuestra gestión del tiempo."

Mayrelin Marques | Analista Financiero
Marquise Gestão Corporativa

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“Obtuvimos ganancias sustanciales en los procesos internos y mejoras identificadas por el equipo de Gesplan. El compromiso, la colaboración y la disponibilidad a lo largo de todo el proyecto demuestran la dedicación de Gesplan y su equipo.”

Márcio Souza Jr | PMO/Gerente de Proyectos
BR Malls

Tesouraria Corporativa