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gestão fluxo de caixa
Gestão de Fluxo de Caixa

WFN CASH

Integrando distintas fontes de informação, o WFN Cash permite monitorar e analisar todas as movimentações financeiras, entradas, saídas, receitas e despesas. A amplitude no apoio às demandas de tesouraria permite controlar contas correntes, conciliações financeiras e bancárias, contabilização de despesas e tarifas e a gestão diária de caixa. Considerando as movimentações previstas, realizadas e orçadas, tudo em uma visão ampla ou detalhada do fluxo de caixa, garante o cumprimento dos objetivos de curto, médio e longo prazo e uma Gestão Financeira com maior acuracidade na análise de ocorrência, tendências e de cenários alternativos.

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Fluxo de Caixa multidimensional

Contabilização automática

Integração com todos ERP's do mercado

Leitura de Extrato e Conciliação automatizadas

Benefícios

  • Centralização das informações, com cálculos automatizados e padronizados;
  • Projeções de despesas, tarifas e impostos;
  • Análises e comparativos através da simulação de cenários;
  • Integrações com os principais ERPs de mercado;
  • Ágil acesso às informações gerenciais e operacionais;
  • Adequação às normas vigentes e auditorias (IFRS, SOX, etc.).

Funcionalidades

  • Relatórios e painéis financeiros dinâmicos, consolidados e sintéticos, de acordo com a necessidade estratégica da empresa;
  • Consulta de recursos disponíveis;
  • Transferência automatizada entre contas correntes;
  • Geração de lançamentos futuros com base em orçamentos de caixa;
  • Cálculos de variação cambial entre contas correntes multi-moedas;
  • Projeção de fluxo futuro de pagamentos de dívidas e empréstimos.

Dashboard

Relatórios e gráficos podem ser visualizados no Dashboard de forma ágil, a partir de filtros dinâmicos, para análise gerencial detalhada ou consolidada das informações contidas no WFN Cash, como:

  • Disponibilidade diária de caixa e bancos;
  • Saldos bancários e de caixa;
  • Posição de conciliações bancárias caixa x extratos;
  • Preview contábil;
  • Fluxo de pagamento e recebimento;
  • Transferências e intercompany;
  • Apresentação de tarifas bancárias;
  • Inadimplência, dentre outros.

Integração e Análise

  • Integrações em tempo real dos lançamentos realizados no ERP;
  • Integração e envio de informações contábeis e financeiras ao ERPs;
  • Integrações com módulos de Compras, Vendas, entre outros;
  • Integrações específicas em tempo real através de webservices ou arquivos texto;
  • Leitura de extratos e conciliação automatizadas;
  • Geração automática de títulos nas contas a pagar e contas a receber no ERP.
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Passei por empresas que são clientes Gesplan, fui usuário chave e aprendi muito com as soluções. O sistema Gesplan é uma ferramenta exemplar de controle e Gestão Financeira, onde o mesmo passa agilidade, confiança e muita eficiência nas operações. Traz bastante transparência para a empresa e até mesmo para o mercado, clientes e até mesmo numa contratação de empresa de auditoria. A empresa que tiver o sistema Gesplan estará um passo à frente no mercado, com visão holística de futuro.

Emílio Brito

Financeiro/Tesouraria - Ancar Ivanhoe

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