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SOLUÇÃO GESPLAN

GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA

Acompanhe suas entradas, saídas e liquidez, gerenciando os riscos e as disponibilidades financeiras com facilidade.

Mulher apontando para gráficos

Eleve a eficiência da sua gestão com dados centralizados e cálculos automáticos

Como a solução descomplica a sua rotina

O software Gesplan é uma tecnologia ideal para a gestão, orçamento e controle de fluxo de caixa, que integra distintas fontes de informações para permitir o acompanhamento efetivo de contas correntes, a realização de conciliações bancárias e a automatização da contabilização de tarifas e transferências entre bancos.

Monitorando e analisando as movimentações financeiras da sua empresa, ela considera as transações previstas, realizadas e orçadas com visões de curto, médio e longo prazo, oferecendo, em tempo real, diversas visões e cenários alternativos para uma análise integral da tesouraria.

Ao utilizar o sistema para fluxo de caixa Gesplan, as equipes também passam a contar com um módulo totalmente integrado ao sistema ERP da empresa e, com isso, passam a ter maior controle das contas a pagar, contas a receber e cobranças, melhorando gestão de caixa e recursos da empresa.

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Fluxo de Caixa em múltiplas visões

Contabilização e controles automatizados

Leitura de extratos, conciliação e controles bancários

Adequação às normas vigentes e auditorias

Prancheta 61-1

Automatização, melhoria e integração de processos

Conheça as vantagens de adotar a solução Gesplan para a gestão do seu fluxo de caixa:

» Gestão de fluxo de caixa através de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhado ou consolidados;
» Cálculos automatizados e padronizados;
» Dashboard de fluxo de caixa para visão gerencial;
» Análises e comparativos com simulação de cenários;
» Controle do fluxo de caixa em periodicidade diária, semanal, quinzenal e mensal;
» Gestão inteligente de recursos disponíveis;
» Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automatizada entre contas correntes;
» Geração de lançamentos futuros com base em orçamentos de caixa;
» Cálculos de variação cambial entre contas correntes de múltiplas moedas.

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Tela Dashboard

Relatórios e painéis dinâmicos com integração automática das informações financeiras

Conte com um dashboard de fluxo de caixa atualizado em tempo real e explore relatórios e gráficos flexíveis, com filtros dinâmicos, em diferentes perspectivas de análise:

» Disponibilidade diária de caixa e bancos;
» Saldos bancários e de caixa;
» Posição de conciliações bancárias caixa vs. extratos;
» Visualização contábil;
» Fluxo de pagamento e recebimento;
» Transferências e intercompany;
» Apresentação de tarifas bancárias;
» Inadimplência, dentre outros

A análise e controle do seu fluxo de caixa nunca foi tão efetiva quanto agora

Usufrua de uma solução que possui integração com os principais ERPs do mercado, sendo de forma nativa com SAP, Oracle e Protheus. A plataforma Gesplan se conecta de maneira inteligente a esses softwares, permitindo uma visão facilitada das movimentações financeiras.

» Integrações em tempo real dos lançamentos realizados no ERP;
» Integração de informações contábeis e financeiras com o ERP;
» Integrações em tempo real com módulos de compras, vendas, orçamento, entre outros;
» Todas as integrações através de webservices ou arquivos;
» Leitura de extratos, no padrão nacional e internacional, e conciliação automatizada

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Prancheta 91
Prancheta 91
marisa

A utilização dos vários relatórios nos ajudou a substituir os que anteriormente eram feitos de forma manual, e que podiam ter erros por conta da interferência humana. Eram montados para atender auditoria, hoje eles podem ser montados de acordo com a necessidade de cada área solicitante e têm a validade de serem extraídos do sistema, que é o mesmo que efetua a contabilização, ou seja, reflete o que de fato foi registrado nos livros da companhia. Os ganhos de fato são diversos em todos os sentidos, a ferramenta é excelente.”

Rodolfo dos Santos Ramos | Coordenador de Operações Financeiras
Lojas Marisa

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“Em pouco tempo já constatamos que a solução possui um potencial a ser descoberto pelo usuário, como a criação de novos relatórios. Verificamos ainda a automação de vários processos, como integração, conciliação, importação e leitura de extratos bancários. Agora temos agilidade nas informações, e com isso ganhamos na gestão do tempo.”

Mayrelin Marques | Analista Financeiro
Marquise Gestão Corporativa

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Tivemos ganhos substanciais nos processos internos e melhorias identificadas pela equipe Gesplan. O comprometimento, parceria e disponibilidade durante todo o projeto demonstram a dedicação da Gesplan e sua equipe.”

Márcio Souza Jr | PMO/Gerente de Projetos
BR Malls

Tesouraria Corporativa